1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-65.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (22.75 ₹) выше справедливой оценки (20.32 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 40.22% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-12.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 13:48 These Stocks Are Moving the Most Today: Apple, Yext, Eli Lilly, Calavo Growers, Oracle, and More
![These Stocks Are Moving the Most Today: Apple, Yext, Eli Lilly, Calavo Growers, Oracle, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l2kkWghuK6fh7QL5khb8gQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/15239e5398f07fffbb05d3db31dce11d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9b3f7b06-22de-3446-a2c...
источник:
11 Июнь 13:34 Nvidia Stock Slips. Why It Didn’t Benefit From an Apple Boost.
![Nvidia Stock Slips. Why It Didn’t Benefit From an Apple Boost.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DYxdvuiXM6ewM0Q4uQ93.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/5c861f06ec23797d8898f049f0ef050a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/19771c51-0eaa-34d0-9fa...
источник:
11 Июнь 12:56 Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?
![Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XfjUKX84Itx8_tXg50decA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/dfac060d507aecdb5661f73dab2a63b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eli-lilly-hits-time...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Raj Rayon Industries Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 11% | -40.9% | 1.4% |
90 дней | -13% | -100% | -6.3% |
1 год | -65.8% | -100% | 13.8% |
RAJRILTD_NS vs Сектор: Raj Rayon Industries Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 34.21% за последний год.
RAJRILTD_NS vs Рынок: Raj Rayon Industries Limited значительно отстал от рынка на -79.55% за последний год.
Стабильная цена: RAJRILTD_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RAJRILTD_NS с недельной волатильностью в -1.2652% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.75 ₹) выше справедливой (20.32 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.75 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.000695) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.000695) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (36.23) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (36.23) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (27.5) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (27.5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1758.58) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1758.58) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.11%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.11%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.99%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.99%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.