The Ramco Cements Limited (RAMCOCEM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Ramco Cements Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-13.13%) выше чем средняя по сектору (-42.29%).

Минусы

Цена (828.95 ₹) выше справедливой оценки (156.51 ₹)
Дивиденды (0.2424%) меньше среднего по сектору (1.13%).
Текущий уровень задолженности 30.22% увеличился за 5 лет c 15.65%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	The Ramco Cements Limited	Materials	Индекс
7 дней	0.8%	-48.1%	-1.6%
90 дней	8.4%	-5.1%	-3.3%
1 год	-13.1%	-42.3%	12.2%

RAMCOCEM vs Сектор: The Ramco Cements Limited превзошел сектор "Materials" на 29.16% за последний год.

RAMCOCEM vs Рынок: The Ramco Cements Limited значительно отстал от рынка на -25.29% за последний год.

Стабильная цена: RAMCOCEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RAMCOCEM с недельной волатильностью в -0.2524% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 51.14

P/S: 1.96

Больше данных по RAMCOCEM

3.2. Выручка

EPS	15.77
ROE	4.97%
ROA	2.21%
ROIC	3.18%
Ebitda margin	16.69%

Больше данных по RAMCOCEM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (828.95 ₹) выше справедливой (156.51 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (828.95 ₹) выше справедливой на 81.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.14) выше чем у сектора в целом (48.41).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.14) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (5.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.96) ниже чем у сектора в целом (3.6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.96) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) выше чем у сектора в целом (-11.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.9%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.9%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.44%) превышает доходность по сектору (-99.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.97%) ниже чем у сектора в целом (7.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у сектора в целом (6.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (30.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.65% до 30.22%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1366.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2424% ниже средней по сектору '1.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2424% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2424% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.14%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: RAMCOCEM - The Ramco Cements Limited

Анализ компании The Ramco Cements Limited