1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (2094.65 ₹) выше справедливой оценки (745.31 ₹)
Дивиденды (0.192%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 30.86% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 06:47 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 06:37 Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
![Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennar-len-tops-q2-...
источник:
18 Июнь 06:30 Customer Experience Gets Worse. Again.
![Customer Experience Gets Worse. Again.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oPvEM_762qD4tE5OERm3aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/983ce6d273c7c7d8ef621a7d7f165e20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Raymond Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -15.3% | -40.9% | 1.4% |
90 дней | 20.2% | -100% | -6.3% |
1 год | 21.4% | -100% | 13.8% |
RAYMOND_NS vs Сектор: Raymond Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 121.37% за последний год.
RAYMOND_NS vs Рынок: Raymond Limited превзошел рынок на 7.62% за последний год.
Стабильная цена: RAYMOND_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RAYMOND_NS с недельной волатильностью в 0.411% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2094.65 ₹) выше справедливой (745.31 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2094.65 ₹) выше справедливой на 64.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.83) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.83) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.63) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9548) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9548) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.12%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.12%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.79%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.79%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.192% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.192% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.192% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.79%) находятся на не комфортном уровне.