Raymond Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.38%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).- Текущая эффективность компании (ROE=20.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (2107.75 ₹) выше справедливой оценки (898.74 ₹)- Дивиденды (0.192%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 30.86% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Raymond Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 4.8% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | 20.3% | -100% | 5.9% |
| 1 год | 32.4% | -99.9% | 35.8% |
RAYMOND_NS vs Сектор: Raymond Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 132.25% за последний год.
RAYMOND_NS vs Рынок: Raymond Limited незначительно отстал от рынка на -3.43% за последний год.
Стабильная цена: RAYMOND_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RAYMOND_NS с недельной волатильностью в 0.6226% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2107.75 ₹) выше справедливой (898.74 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2107.75 ₹) выше справедливой на 57.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.83) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.83) ниже чем у рынка в целом (51.04).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.63) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (4.83).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9548) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9548) ниже чем у рынка в целом (5.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) выше чем у рынка в целом (-8.62).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.12%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.12%) выже чем у рынка в целом (13.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.79%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.79%) ниже чем у рынка в целом (7.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.192% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.192% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.192% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.79%) находятся на не комфортном уровне.
