1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.11%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (239.55%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (518.15 ₹) выше справедливой оценки (397.84 ₹)
- Текущий уровень задолженности 81.8% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 00:45 How to invest in the Indian stock market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
10 Июнь 17:09 Walmart upgraded, AMD downgraded: Wall Street's top analyst calls
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/walmart-upgraded-am...
источник:
10 Июнь 16:44 Apple’s $471 Billion Rally Hinges on Whether AI Event Delivers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-471-billion-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
REC Limited | Индекс | ||
7 дней | 4.3% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 16% | -100% | -5.7% |
1 год | 239.5% | -100% | 14.6% |
RECLTD_NS vs Сектор: REC Limited превзошел сектор "" на 339.55% за последний год.
RECLTD_NS vs Рынок: REC Limited превзошел рынок на 224.9% за последний год.
Стабильная цена: RECLTD_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RECLTD_NS с недельной волатильностью в 4.61% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (518.15 ₹) выше справедливой (397.84 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (518.15 ₹) выше справедливой на 23.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5231) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5231) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.49) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.49) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.41%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.41%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.55%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.11% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.94%) находятся на комфортном уровне.