1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (835.7 ₹) выше справедливой оценки (58.16 ₹)
- Дивиденды (0.2732%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 6.58% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 02:47 Lennar's (NYSE:LEN) Q2: Beats On Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennars-nyse-len-q2...
источник:
18 Июнь 02:15 Lennar's home delivery forecast falls short of estimates, shares dip
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennars-q2-profit-t...
источник:
18 Июнь 02:05 S&P 500 Homebuilder Tops Earnings Expectations Even As Home Prices Dip 5% In Q2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8f47dcc1-e6cd-30af-96c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Relaxo Footwears Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -40.9% | 1.6% |
90 дней | -5.9% | -100% | -5.7% |
1 год | -9.5% | -100% | 14.6% |
RELAXO_NS vs Сектор: Relaxo Footwears Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 90.51% за последний год.
RELAXO_NS vs Рынок: Relaxo Footwears Limited значительно отстал от рынка на -24.14% за последний год.
Стабильная цена: RELAXO_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RELAXO_NS с недельной волатильностью в -0.1826% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (835.7 ₹) выше справедливой (58.16 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (835.7 ₹) выше справедливой на 93%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (137.14) выше чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (137.14) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.42) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.42) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.61) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (60.22) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (60.22) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.55%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2732% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2732% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2732% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.29%) находятся на комфортном уровне.