Financial Markets by TradingView

NSE: RELIANCE_NS - Reliance Industries Limited

Доходность за полгода: +0.6151%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.3111%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.8%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2805.4 ₹) выше справедливой оценки (924.77 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7046%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Reliance Industries Limited Energy Индекс
7 дней -11.7% -97.6% 3.8%
90 дней -4.4% -97.5% -13.1%
1 год 0.3% -96.9% 3.7%

Положительная оценка RELIANCE_NS vs Сектор: Reliance Industries Limited превзошел сектор "Energy" на 97.23% за последний год.

Нейтральная оценка RELIANCE_NS vs Рынок: Reliance Industries Limited незначительно отстал от рынка на -3.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RELIANCE_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RELIANCE_NS с недельной волатильностью в 0.006% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.47
P/S: 1.6281
Больше данных по RELIANCE_NS

3.2. Выручка

EPS 98.58
ROE 8.33%
ROA 4.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.59%
Больше данных по RELIANCE_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2805.4 ₹) выше справедливой (924.77 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2805.4 ₹) выше справедливой на 67%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.47) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у рынка в целом (49.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5328) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5328) ниже чем у рынка в целом (4.24).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6281) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6281) ниже чем у рынка в целом (5.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.94) выше чем у сектора в целом (5.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.94) выше чем у рынка в целом (-9.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.7%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.7%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.33%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.33%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.15%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.15%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.8% до 19.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 502.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7046% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7046% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7046% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.62%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Reliance Industries Limited

Перейти на форум акций "Reliance Industries Limited" ⇨