Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.16%) больше среднего по сектору (2.88%).- Доходность акции за последний год (61.55%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.0908% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.2208%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (643.85 ₹) выше справедливой оценки (211.63 ₹)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 08:32 June 2024 Insights Into Three Indian Exchange Stocks Estimated Below Market Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/june-2024-insights-...
источник:
27 Май 03:23 Exploring The Risks Of This Indian Company With A 3% Dividend Yield
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-risks-ind...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| RITES Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1.1% | -100% | 1.6% |
| 90 дней | 3.5% | -100% | -5.7% |
| 1 год | 61.5% | -100% | 14.6% |
RITES_NS vs Сектор: RITES Limited превзошел сектор "Industrials" на 161.55% за последний год.
RITES_NS vs Рынок: RITES Limited превзошел рынок на 46.9% за последний год.
Стабильная цена: RITES_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RITES_NS с недельной волатильностью в 1.1836% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (643.85 ₹) выше справедливой (211.63 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (643.85 ₹) выше справедливой на 67.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.29%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.29%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.19%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.19%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.16% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.16% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.8%) находятся на комфортном уровне.
