1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (42.41%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (643.05 ₹) выше справедливой оценки (574.5 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 25.94% увеличился за 5 лет c 17.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Июнь 13:30 Intel Accelerates AI Everywhere at Computex 2024; Redefines Compute Power, Performance and Affordability with new Xeon 6, Gaudi Accelerators and Lunar Lake Architecture to Grow AI PC Leadership
![Intel Accelerates AI Everywhere at Computex 2024; Redefines Compute Power, Performance and Affordability with new Xeon 6, Gaudi Accelerators and Lunar Lake Architecture to Grow AI PC Leadership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PUaXMAm5WYITDK6.DnmleQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3fc366402e69067384105b0c5a265d4d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-accelerates-a...
источник:
4 Июнь 12:54 Intel battles AMD with new data center chips
![Intel battles AMD with new data center chips](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dX9euHKCz8Fp0rUTBs4Qgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/2ab8a0d7005f22d2116f67327baeee6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-battles-amd-d...
источник:
4 Июнь 11:59 Inside the Ukrainian Lab Exposing U.S. Chips in Russia’s Weapons
![Inside the Ukrainian Lab Exposing U.S. Chips in Russia’s Weapons](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hQzKCcebCipWBChppuhrXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wall_street_journal_733/c3d82efb089c5d910a050e87aca57c15.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/inside-ukrainian-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RPSG Ventures Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -46.6% | 1.4% |
90 дней | -1.8% | -100% | -6.3% |
1 год | 42.4% | -100% | 13.8% |
RPSGVENT_NS vs Сектор: RPSG Ventures Limited превзошел сектор "Technology" на 142.4% за последний год.
RPSGVENT_NS vs Рынок: RPSG Ventures Limited превзошел рынок на 28.65% за последний год.
Стабильная цена: RPSGVENT_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RPSGVENT_NS с недельной волатильностью в 0.8156% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (643.05 ₹) выше справедливой (574.5 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (643.05 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2585) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2585) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1445) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1445) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -67.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-67.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.19%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.19%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1762%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1762%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.76%) находятся на комфортном уровне.