Financial Markets by TradingView

NSE: SBICARD_NS - SBI Cards and Payment Services Limited

Доходность за полгода: -5.12%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (720.75 ₹) выше справедливой оценки (223.26 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6661%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-14.93%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 68.3% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SBI Cards and Payment Services Limited Financials Индекс
7 дней -1.6% -0.5% 1.6%
90 дней 5.6% -5.3% -5.7%
1 год -14.9% -1% 14.6%

Отрицательная оценка SBICARD_NS vs Сектор: SBI Cards and Payment Services Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -13.88% за последний год.

Отрицательная оценка SBICARD_NS vs Рынок: SBI Cards and Payment Services Limited значительно отстал от рынка на -29.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBICARD_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBICARD_NS с недельной волатильностью в -0.287% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.1
P/S: 6.23
Больше данных по SBICARD_NS

3.2. Выручка

EPS 23.8
ROE 25.69%
ROA 5.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.9%
Больше данных по SBICARD_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (720.75 ₹) выше справедливой (223.26 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (720.75 ₹) выше справедливой на 69%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.1) выше чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.1) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.15) выше чем у сектора в целом (2.95).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.15) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.23) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.23) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.69%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.69%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.63%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.63%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (68.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 68.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1377.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6661% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6661% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6661% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.42%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SBI Cards and Payment Services Limited

Перейти на форум акций "SBI Cards and Payment Services Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме