1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.41%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (1425.1 ₹) выше справедливой оценки (161.26 ₹)
Дивиденды (0.3498%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 18:40 15 Best Life Insurance Companies Heading into 2024
![15 Best Life Insurance Companies Heading into 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FB4nx8aa.CiAzMPPbdeRYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8fb38a58171ee8dae4c6b182d08127b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-life-insura...
источник:
26 Май 02:21 India's SBI Life reports 45% rise in Q1 profit on higher premiums
![India's SBI Life reports 45% rise in Q1 profit on higher premiums](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m4z_NIO9_rxI4ZDxTeBD1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/def931f903fc83c250b4d2856fa64a07.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-sbi-life-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SBI Life Insurance Company Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.8% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -4.6% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 8.4% | -96.9% | 3.7% |
SBILIFE_NS vs Сектор: SBI Life Insurance Company Limited превзошел сектор "Financials" на 105.32% за последний год.
SBILIFE_NS vs Рынок: SBI Life Insurance Company Limited превзошел рынок на 4.74% за последний год.
Стабильная цена: SBILIFE_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBILIFE_NS с недельной волатильностью в 0.1618% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1425.1 ₹) выше справедливой (161.26 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1425.1 ₹) выше справедливой на 88.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.04) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.04) выше чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3526) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3526) ниже чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3663) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3663) ниже чем у рынка в целом (5.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.46) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.46) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.97%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.97%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5852%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5852%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3498% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3498% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3498% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.17%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке