Financial Markets by TradingView

NSE: SBIN_NS - State Bank of India

Доходность за полгода: +41.77%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (39.28%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (801.3 ₹) выше справедливой оценки (719.4 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.976%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.75% увеличился за 5 лет c 8.31%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

State Bank of India Financials Индекс
7 дней 6.8% -98.2% 1.2%
90 дней 30.8% -98.3% 8%
1 год 39.3% -98.2% 31.7%

Положительная оценка SBIN_NS vs Сектор: State Bank of India превзошел сектор "Financials" на 137.53% за последний год.

Положительная оценка SBIN_NS vs Рынок: State Bank of India превзошел рынок на 7.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBIN_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBIN_NS с недельной волатильностью в 0.7555% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.16
P/S: 1.6029
Больше данных по SBIN_NS

3.2. Выручка

EPS 62.35
ROE 16.75%
ROA 0.9836%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.64%
Больше данных по SBIN_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (801.3 ₹) выше справедливой (719.4 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (801.3 ₹) выше справедливой на 10.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.16) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.16) ниже чем у рынка в целом (51.04).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2219) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2219) ниже чем у рынка в целом (4.83).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6029) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6029) ниже чем у рынка в целом (5.51).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.81) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.81) выше чем у рынка в целом (-8.62).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 463.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (18.14%) ниже средней доходности за 5 лет (463.97%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.14%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.75%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.75%) выже чем у рынка в целом (13.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9836%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9836%) ниже чем у рынка в целом (7.74%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.31% до 8.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 936.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.976% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.976% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.976% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям State Bank of India

Перейти на форум акций "State Bank of India" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме