1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.75%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (64.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (2301.8 ₹) выше справедливой оценки (2056.43 ₹)
- Текущий уровень задолженности 61.11% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 22:28 How to invest in the Indian stock market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
14 Апрель 18:26 Financial Services Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c8b52a70-fde5-393a-961...
источник:
15 Февраль 00:38 Индия объединяется с эмиратами
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shriram Finance Limited | Индекс | ||
7 дней | -7.9% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 0.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 64.2% | -100% | 14.6% |
SHRIRAMFIN_NS vs Сектор: Shriram Finance Limited превзошел сектор "" на 164.24% за последний год.
SHRIRAMFIN_NS vs Рынок: Shriram Finance Limited превзошел рынок на 49.59% за последний год.
Стабильная цена: SHRIRAMFIN_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHRIRAMFIN_NS с недельной волатильностью в 1.2354% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2301.8 ₹) выше справедливой (2056.43 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2301.8 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.57) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0385) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0385) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.55) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.55) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3873.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3873.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.27%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.27%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.36%) находятся на не комфортном уровне.