1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (75.76%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (6620.1 ₹) выше справедливой оценки (516.51 ₹)
Дивиденды (0.4873%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 0.7869% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 18:28 How to invest in the Indian stock market
![How to invest in the Indian stock market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYgKjhlgqX4j5XBYQ2sO3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/84103420-2894-11ef-9ef5-595173fccbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
9 Июнь 13:29 The Most Advanced Place in the World in 5G Technology
![The Most Advanced Place in the World in 5G Technology](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MopGfdx7Mp9SsceJKUnDLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/7633abfb96d674d6d146428fadc06ab8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/most-advanced-place...
источник:
9 Июнь 13:28 Norway’s Sovereign Wealth Fund Votes against Tesla’s Musk Pay Package
![Norway’s Sovereign Wealth Fund Votes against Tesla’s Musk Pay Package](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jCr3Gd6YlygB6EUI9AMXUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_information_premium_news_383/d64b01c3c184d8f3156693c5c04855dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/norway-sovereign-we...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Siemens Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -12% | -50% | 1.6% |
90 дней | 23.2% | -97.1% | -5.7% |
1 год | 75.8% | -84.1% | 14.6% |
SIEMENS_NS vs Сектор: Siemens Limited превзошел сектор "Industrials" на 159.9% за последний год.
SIEMENS_NS vs Рынок: Siemens Limited превзошел рынок на 61.12% за последний год.
Стабильная цена: SIEMENS_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIEMENS_NS с недельной волатильностью в 1.457% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6620.1 ₹) выше справедливой (516.51 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6620.1 ₹) выше справедливой на 92.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.1) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.1) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.05) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.05) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.76) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.76) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.88%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.88%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.26%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.26%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4873% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4873% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4873% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.16%) находятся на не комфортном уровне.