Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=17.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (613.95 ₹) выше справедливой оценки (204.6 ₹)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 5.67% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 19:28 Exploring Three Indian Growth Companies With High Insider Ownership On The Indian Exchange
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-ind...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| S.J.S. Enterprises Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -21.6% | -2.8% | 1.6% |
| 90 дней | 1.7% | -100% | -5.7% |
| 1 год | 16.5% | -100% | 14.6% |
SJS_NS vs Сектор: S.J.S. Enterprises Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 116.52% за последний год.
SJS_NS vs Рынок: S.J.S. Enterprises Limited превзошел рынок на 1.8773% за последний год.
Стабильная цена: SJS_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SJS_NS с недельной волатильностью в 0.3177% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (613.95 ₹) выше справедливой (204.6 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (613.95 ₹) выше справедливой на 66.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.33) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.33) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.87) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.02%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.02%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.51%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.51%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.19%) находятся на не комфортном уровне.
