Financial Markets by TradingView

NSE: SMCGLOBAL_NS - SMC Global Securities Limited

Доходность за полгода: +12.93%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (58.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (120.95 ₹) выше справедливой оценки (105.25 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1765%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.57% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SMC Global Securities Limited Индекс
7 дней -31.5% -87.4% 1.4%
90 дней 3.3% -100% -6.3%
1 год 58.1% -100% 13.8%

Положительная оценка SMCGLOBAL_NS vs Сектор: SMC Global Securities Limited превзошел сектор "" на 158.1% за последний год.

Положительная оценка SMCGLOBAL_NS vs Рынок: SMC Global Securities Limited превзошел рынок на 44.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SMCGLOBAL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SMCGLOBAL_NS с недельной волатильностью в 1.1174% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.35
P/S: 0.6255
Больше данных по SMCGLOBAL_NS

3.2. Выручка

EPS 11.22
ROE 12.92%
ROA 3.84%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.3%
Больше данных по SMCGLOBAL_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (120.95 ₹) выше справедливой (105.25 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (120.95 ₹) выше справедливой на 13%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.35) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8155) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8155) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6255) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6255) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0601) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0601) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.92%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.92%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.84%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.84%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 28.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 788.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1765% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1765% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1765% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SMC Global Securities Limited

Перейти на форум акций "SMC Global Securities Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме