1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.3734%) больше среднего по сектору (1.3673%).
- Текущая эффективность компании (ROE=37.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.34%)
Минусы
- Цена (505.55 ₹) выше справедливой оценки (135.85 ₹)
- Доходность акции за последний год (-50.96%) ниже чем средняя по сектору (38.65%).
- Текущий уровень задолженности 13.56% увеличился за 5 лет c 2.78%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 22:10 Dixon Technologies (India) And Two More High Insider Ownership Growth Stocks On The Indian Exchange
![Dixon Technologies (India) And Two More High Insider Ownership Growth Stocks On The Indian Exchange](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I0kpOcinNKsvCvF7jR5gIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0a28bd8b29649512bd7689bb7709759e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dixon-technologies-...
источник:
18 Августа 21:25 Exploring Three Indian Exchange Growth Companies With Substantial Insider Ownership
![Exploring Three Indian Exchange Growth Companies With Substantial Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.PGF7D_7.3WAxqFWpQ0fHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fbcb1fb47846c704491b7cdca16e4528.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-ind...
источник:
18 Августа 21:08 Indian Exchange Growth Companies With Up To 39% Insider Ownership
![Indian Exchange Growth Companies With Up To 39% Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.Gf8ObO_iAE05pL1NEQb0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/022699753fad0dede80810c245e79274.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-exchange-gro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonata Software Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -21.4% | 2.4% | 0.8% |
90 дней | -4.4% | 11.4% | 7.5% |
1 год | -51% | 38.6% | 24.3% |
SONATSOFTW_NS vs Сектор: Sonata Software Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -89.61% за последний год.
SONATSOFTW_NS vs Рынок: Sonata Software Limited значительно отстал от рынка на -75.29% за последний год.
Стабильная цена: SONATSOFTW_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SONATSOFTW_NS с недельной волатильностью в -0.98% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (505.55 ₹) выше справедливой (135.85 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (505.55 ₹) выше справедливой на 73.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.87) ниже чем у сектора в целом (61.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.87) ниже чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.99) выше чем у сектора в целом (5.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.99) выше чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5697) ниже чем у сектора в целом (3.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5697) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.58) выше чем у сектора в целом (14.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.58) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.081%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.66%) выже чем у сектора в целом (14.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.66%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.08%) выже чем у сектора в целом (9.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.08%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3734% выше средней по сектору '1.3673%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3734% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3734% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.43%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке