1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.83%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (214.55 ₹) выше справедливой оценки (191.68 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 1.888% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-81.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 12:38 Customer Experience Gets Worse. Again.
![Customer Experience Gets Worse. Again.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oPvEM_762qD4tE5OERm3aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/983ce6d273c7c7d8ef621a7d7f165e20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
18 Июнь 11:41 S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake
![S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KiPMkRVAksiFHVnAAx.tHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/e8022b98695d89645e04a7d800f6a26e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
18 Июнь 10:51 Indonesia’s $5 billion deal with Tesla is only part of its all-in strategy on nickel mining
![Indonesia’s $5 billion deal with Tesla is only part of its all-in strategy on nickel mining](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pamOe.xA63nDu5tNvaQbXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/c57f8a2cee4043e7cdbf818f1ed23295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indonesia-5-billion...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sun Pharma Advanced Research Company Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -41% | 1.4% |
90 дней | -37.9% | -100% | -6.3% |
1 год | 9.8% | -87.5% | 13.8% |
SPARC_NS vs Сектор: Sun Pharma Advanced Research Company Limited превзошел сектор "Healthcare" на 97.3% за последний год.
SPARC_NS vs Рынок: Sun Pharma Advanced Research Company Limited незначительно отстал от рынка на -3.93% за последний год.
Стабильная цена: SPARC_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPARC_NS с недельной волатильностью в 0.189% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (214.55 ₹) выше справедливой (191.68 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (214.55 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.36) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.36) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.79) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.68) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.68) ниже чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-81.83%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-81.83%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.1%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.1%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.