Financial Markets by TradingView

NSE: STARHEALTH_NS - Star Health and Allied Insurance Company Limited

Доходность за полгода: -2.58%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.6315%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (527.1 ₹) выше справедливой оценки (97.65 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.87% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Star Health and Allied Insurance Company Limited Индекс
7 дней 5.5% -87.4% 1.6%
90 дней -5.5% -100% -5.7%
1 год -0.6% -100% 14.6%

Положительная оценка STARHEALTH_NS vs Сектор: Star Health and Allied Insurance Company Limited превзошел сектор "" на 99.37% за последний год.

Отрицательная оценка STARHEALTH_NS vs Рынок: Star Health and Allied Insurance Company Limited значительно отстал от рынка на -15.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STARHEALTH_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STARHEALTH_NS с недельной волатильностью в -0.0121% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.71
P/S: 2.54
Больше данных по STARHEALTH_NS

3.2. Выручка

EPS 10.41
ROE 9.53%
ROA 3.91%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.83%
Больше данных по STARHEALTH_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (527.1 ₹) выше справедливой (97.65 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (527.1 ₹) выше справедливой на 81.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.71) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.71) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9356) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9356) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.41) выше чем у сектора в целом (21.82).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.41) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (76.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.53%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.53%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.91%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.91%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.87%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 75.93% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.7189%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Star Health and Allied Insurance Company Limited

Перейти на форум акций "Star Health and Allied Insurance Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме