NSE: STLTECH_NS - Sterlite Technologies Limited

Доходность за полгода: -11.4%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (122 ₹) меньше справедливой цены (162.97 ₹)

Минусы

  • Дивиденды (0.3353%) меньше среднего по сектору (1.3673%).
  • Доходность акции за последний год (-19.04%) ниже чем средняя по сектору (38.65%).
  • Текущий уровень задолженности 43.25% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.34%)

Похожие компании

ITI Limited

Hitachi Energy India Limited

Tejas Networks Limited

Sonata Software Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sterlite Technologies Limited Technology Индекс
7 дней -15.2% 2.4% 0.8%
90 дней -1.8% 11.4% 7.5%
1 год -19% 38.6% 24.3%

Отрицательная оценка STLTECH_NS vs Сектор: Sterlite Technologies Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -57.69% за последний год.

Отрицательная оценка STLTECH_NS vs Рынок: Sterlite Technologies Limited значительно отстал от рынка на -43.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STLTECH_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STLTECH_NS с недельной волатильностью в -0.3662% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 42.27
P/S: 0.8606
Больше данных по STLTECH_NS

3.2. Выручка

EPS 3.51
ROE 6.97%
ROA 1.6014%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.43%
Больше данных по STLTECH_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (122 ₹) ниже справедливой (162.97 ₹).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (122 ₹) ниже справедливой на 33.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.27) ниже чем у сектора в целом (61.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.27) ниже чем у рынка в целом (49.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (5.18).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (4.22).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8606) ниже чем у сектора в целом (3.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8606) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у сектора в целом (14.55).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) выше чем у рынка в целом (-9.86).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.081%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.97%) ниже чем у сектора в целом (14.34%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.97%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6014%) ниже чем у сектора в целом (9.78%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6014%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 43.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2719.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3353% ниже средней по сектору '1.3673%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3353% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3353% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.18%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sterlite Technologies Limited

Перейти на форум акций "Sterlite Technologies Limited" ⇨