1. Резюме
Плюсы
- Цена (122 ₹) меньше справедливой цены (162.97 ₹)
Минусы
- Дивиденды (0.3353%) меньше среднего по сектору (1.3673%).
- Доходность акции за последний год (-19.04%) ниже чем средняя по сектору (38.65%).
- Текущий уровень задолженности 43.25% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 01:01 2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts
![2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lioA6zI4wltFCOc2TBtOHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/78e58d65b855760003cf60b1d2f9c701.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-nasdaq-stocks-buy...
источник:
19 Августа 00:22 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
18 Августа 23:33 With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?
![With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/talKzejw445emoIE3kWdxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/53ebbe6cc90f91381dd034c0c9cf3cc3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackwell-chips-del...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sterlite Technologies Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.2% | 2.4% | 0.8% |
90 дней | -1.8% | 11.4% | 7.5% |
1 год | -19% | 38.6% | 24.3% |
STLTECH_NS vs Сектор: Sterlite Technologies Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -57.69% за последний год.
STLTECH_NS vs Рынок: Sterlite Technologies Limited значительно отстал от рынка на -43.38% за последний год.
Стабильная цена: STLTECH_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STLTECH_NS с недельной волатильностью в -0.3662% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (122 ₹) ниже справедливой (162.97 ₹).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (122 ₹) ниже справедливой на 33.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.27) ниже чем у сектора в целом (61.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.27) ниже чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (5.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8606) ниже чем у сектора в целом (3.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8606) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у сектора в целом (14.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.081%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.97%) ниже чем у сектора в целом (14.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.97%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6014%) ниже чем у сектора в целом (9.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6014%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3353% ниже средней по сектору '1.3673%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3353% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3353% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.18%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке