1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.48%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (29.85 ₹) выше справедливой оценки (26.67 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 4.74% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-9.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Июнь 10:40 Dow Jones Futures: Market Closes Strong As Nvidia Jumps; Meta Leads 7 Stocks Near Buy Points
![Dow Jones Futures: Market Closes Strong As Nvidia Jumps; Meta Leads 7 Stocks Near Buy Points](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6LucbD_e_Gf5R8bjJ9snRQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/f30603dbc23ed1fa401a6ca6848933f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/fb5ebfae-1ec9-3a03-820...
источник:
4 Июнь 09:41 Intel CEO Gelsinger Provides New Details on AI PC Chips
![Intel CEO Gelsinger Provides New Details on AI PC Chips](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GD.QZMiC5Q4A5UVbmIvlNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/1029848729b16059d4958783f7c6baf4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6c79e5e6-b524-3819-aa0...
источник:
4 Июнь 09:32 Carnival Corporation to Strategically Align Portfolio and Absorb P&O Cruises Australia into Carnival Cruise Line
![Carnival Corporation to Strategically Align Portfolio and Absorb P&O Cruises Australia into Carnival Cruise Line](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dOt7ruBJ0zrsx20S4.RfHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0288527af76bfc4f4e5fb2fbc3db2894.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carnival-corporatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Subex Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 6% | -46.6% | 1.4% |
90 дней | -6.3% | -100% | -6.3% |
1 год | 5.5% | -100% | 13.8% |
SUBEXLTD_NS vs Сектор: Subex Limited превзошел сектор "Technology" на 105.47% за последний год.
SUBEXLTD_NS vs Рынок: Subex Limited значительно отстал от рынка на -8.28% за последний год.
Стабильная цена: SUBEXLTD_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUBEXLTD_NS с недельной волатильностью в 0.1053% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.85 ₹) выше справедливой (26.67 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.85 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (94.23) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (94.23) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-60.79) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-60.79) ниже чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.44%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.44%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.19%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.19%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.79%) находятся на комфортном уровне.