1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.2%)
Минусы
- Цена (1134.75 ₹) выше справедливой оценки (242.77 ₹)
- Дивиденды (0.3953%) меньше среднего по сектору (0.9883%).
- Доходность акции за последний год (-5.22%) ниже чем средняя по сектору (29.3%).
- Текущий уровень задолженности 15.79% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 20:16 Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist
![Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/urawTJA0HVuhg4SpURarXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/1eeb599fbd7517b3342eac0c3eae2a88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaires-sellin...
источник:
18 Августа 20:08 Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In
![Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NTxa1Uxhb9RxR7o6ztEbyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0ed51e58e96443b73b5fb17c8c777933.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meet-unique-stock-s...
источник:
18 Августа 19:20 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sundram Fasteners Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -17.5% | 0.6% | 0.8% |
90 дней | -6.3% | 9.6% | 7.5% |
1 год | -5.2% | 29.3% | 24.3% |
SUNDRMFAST_NS vs Сектор: Sundram Fasteners Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -34.52% за последний год.
SUNDRMFAST_NS vs Рынок: Sundram Fasteners Limited значительно отстал от рынка на -29.55% за последний год.
Стабильная цена: SUNDRMFAST_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUNDRMFAST_NS с недельной волатильностью в -0.1004% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1134.75 ₹) выше справедливой (242.77 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1134.75 ₹) выше справедливой на 78.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.5) ниже чем у сектора в целом (57.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.5) ниже чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.77) выше чем у сектора в целом (5.17).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.77) выше чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.63) выше чем у сектора в целом (2.9).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.6) выше чем у сектора в целом (11.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.6) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.663%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.663%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.7558%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.55%) выже чем у сектора в целом (14.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.55%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у сектора в целом (7.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3953% ниже средней по сектору '0.9883%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3953% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3953% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.16%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке