Financial Markets by TradingView

NSE: SWSOLAR_NS - Sterling and Wilson Renewable Energy Limited

Доходность за полгода: +62.34%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (121.35%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (688.95 ₹) выше справедливой оценки (615.51 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 63.64% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-338.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sterling and Wilson Renewable Energy Limited Technology Индекс
7 дней -4.5% -46.6% 1.4%
90 дней 40.9% -100% -6.3%
1 год 121.3% -100% 13.8%

Положительная оценка SWSOLAR_NS vs Сектор: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited превзошел сектор "Technology" на 221.34% за последний год.

Положительная оценка SWSOLAR_NS vs Рынок: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited превзошел рынок на 107.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SWSOLAR_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SWSOLAR_NS с недельной волатильностью в 2.33% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.84
Больше данных по SWSOLAR_NS

3.2. Выручка

EPS -61.65
ROE -338.18%
ROA -34.96%
ROIC 0%
Ebitda margin -50.58%
Больше данных по SWSOLAR_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (688.95 ₹) выше справедливой (615.51 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (688.95 ₹) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-23.77) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-23.77) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.55) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.55) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.62%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-338.18%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-338.18%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34.96%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34.96%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 63.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -173.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sterling and Wilson Renewable Energy Limited

Перейти на форум акций "Sterling and Wilson Renewable Energy Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме