1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (45.28%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
- Цена (11.55 ₹) выше справедливой оценки (10.32 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 22.01% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 18:44 These Stocks Are Moving the Most Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/68756956-ecc8-392a-b9c...
источник:
12 Июнь 18:37 Google Stock At Start Of 'New Secular Growth Cycle' Due To AI Strength
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/63854ebe-ee34-3fd2-b28...
источник:
12 Июнь 17:48 Magnificent Seven Stocks: Nvidia Stock, Apple Rally To More Record Highs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4205eaa9-f620-3a0b-a81...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Syncom Formulations (India) Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.8% | -41% | 1.6% |
90 дней | -5.3% | -100% | -5.7% |
1 год | 45.3% | -87.5% | 14.6% |
SYNCOMF_NS vs Сектор: Syncom Formulations (India) Limited превзошел сектор "Healthcare" на 132.75% за последний год.
SYNCOMF_NS vs Рынок: Syncom Formulations (India) Limited превзошел рынок на 30.64% за последний год.
Стабильная цена: SYNCOMF_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SYNCOMF_NS с недельной волатильностью в 0.8708% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.55 ₹) выше справедливой (10.32 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.55 ₹) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.13) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.13) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8134) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8134) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.97) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.97) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3002.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3002.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.39%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.39%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.85%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.05%) находятся на не комфортном уровне.