NSE: TATAELXSI_NS - Tata Elxsi Limited

Доходность за полгода: -5.37%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-0.0629%) выше чем средняя по сектору (-64.95%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=40.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.34%)

Минусы

  • Цена (7069 ₹) выше справедливой оценки (1425.7 ₹)
  • Дивиденды (1.3586%) меньше среднего по сектору (1.3673%).
  • Текущий уровень задолженности 6.59% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Tech Mahindra Limited

Tata Consultancy Services Limited

Infosys Limited

HCL Technologies Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tata Elxsi Limited Technology Индекс
7 дней 2.9% -74.7% 0.8%
90 дней -2.2% -72.3% 7.5%
1 год -0.1% -65% 24.3%

Положительная оценка TATAELXSI_NS vs Сектор: Tata Elxsi Limited превзошел сектор "Technology" на 64.89% за последний год.

Отрицательная оценка TATAELXSI_NS vs Рынок: Tata Elxsi Limited значительно отстал от рынка на -24.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TATAELXSI_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TATAELXSI_NS с недельной волатильностью в -0.0012% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.17
P/S: 11.81
Больше данных по TATAELXSI_NS

3.2. Выручка

EPS 121.26
ROE 40.97%
ROA 30.62%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.92%
Больше данных по TATAELXSI_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (7069 ₹) выше справедливой (1425.7 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7069 ₹) выше справедливой на 79.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.17) ниже чем у сектора в целом (61.51).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.17) выше чем у рынка в целом (49.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.8) выше чем у сектора в целом (5.18).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.8) выше чем у рынка в целом (4.22).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.81) выше чем у сектора в целом (3.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.92) выше чем у сектора в целом (14.55).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.92) выше чем у рынка в целом (-9.86).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.081%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.97%) выже чем у сектора в целом (14.34%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.97%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.62%) выже чем у сектора в целом (9.78%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.62%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.59%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 24.14% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3586% ниже средней по сектору '1.3673%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3586% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3586% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.05%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tata Elxsi Limited

Перейти на форум акций "Tata Elxsi Limited" ⇨