Financial Markets by TradingView

NSE: TATAMOTORS_NS - Tata Motors Limited

Доходность за полгода: +18.02%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (55.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (959.75 ₹) выше справедливой оценки (68.2 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3121%) меньше среднего по сектору (3.66%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.21% увеличился за 5 лет c 27.48%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tata Motors Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -3.4% -100% 3.8%
90 дней -5.8% -100% -13.1%
1 год 55.2% -100% 3.7%

Положительная оценка TATAMOTORS_NS vs Сектор: Tata Motors Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 155.17% за последний год.

Положительная оценка TATAMOTORS_NS vs Рынок: Tata Motors Limited превзошел рынок на 51.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TATAMOTORS_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TATAMOTORS_NS с недельной волатильностью в 1.061% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 57.74
P/S: 0.4029
Больше данных по TATAMOTORS_NS

3.2. Выручка

EPS 7.27
ROE 7.76%
ROA 1.257%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.56%
Больше данных по TATAMOTORS_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (959.75 ₹) выше справедливой (68.2 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (959.75 ₹) выше справедливой на 92.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.74) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.74) выше чем у рынка в целом (49.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.2) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.2) выше чем у рынка в целом (4.24).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4029) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4029) ниже чем у рынка в целом (5.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (7.09).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.31) выше чем у рынка в целом (-9.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.65%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.76%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.76%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.257%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.257%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.48% до 31.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 798.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3121% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3121% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3121% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0644%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tata Motors Limited

Перейти на форум акций "Tata Motors Limited" ⇨