1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.07%) больше среднего по сектору (1.7707%).
- Доходность акции за последний год (18.76%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=46.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (3921.6 ₹) выше справедливой оценки (1080.58 ₹)
- Текущий уровень задолженности 5.35% увеличился за 5 лет c 0.6943%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 18:03 How to invest in the Indian stock market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
16 Июнь 16:49 Asda to outsource staff to Indian company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asda-outsource-staf...
источник:
16 Июнь 16:48 Accenture to Face Intensifying Competition From Indian Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/accenture-face-inte...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tata Consultancy Services Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -2.5% | 2% |
90 дней | 1.2% | -100% | -5.3% |
1 год | 18.8% | -100% | 15.1% |
TCS_NS vs Сектор: Tata Consultancy Services Limited превзошел сектор "Technology" на 118.73% за последний год.
TCS_NS vs Рынок: Tata Consultancy Services Limited превзошел рынок на 3.7% за последний год.
Стабильная цена: TCS_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCS_NS с недельной волатильностью в 0.3607% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3921.6 ₹) выше справедливой (1080.58 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3921.6 ₹) выше справедливой на 72.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.83) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.83) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.86) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.86) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.2) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.72) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.72) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.94%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.94%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.56%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.56%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.07% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.1%) находятся на не комфортном уровне.