Financial Markets by TradingView

NSE: TEXINFRA_NS - Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

Доходность за полгода: -13.16%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (52.61%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (93.7 ₹) выше справедливой оценки (2.28 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3244%) меньше среднего по сектору (5.13%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.39% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.4762%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Texmaco Infrastructure & Holdings Limited Real Estate Индекс
7 дней -36.1% -100% 4%
90 дней -4.6% -100% -12.9%
1 год 52.6% -100% 3.8%

Положительная оценка TEXINFRA_NS vs Сектор: Texmaco Infrastructure & Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 152.56% за последний год.

Положительная оценка TEXINFRA_NS vs Рынок: Texmaco Infrastructure & Holdings Limited превзошел рынок на 48.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TEXINFRA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TEXINFRA_NS с недельной волатильностью в 1.0117% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 203.15
P/S: 38.13
Больше данных по TEXINFRA_NS

3.2. Выручка

EPS 0.2434
ROE 0.4762%
ROA 0.4464%
ROIC 0%
Ebitda margin 44.99%
Больше данных по TEXINFRA_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (93.7 ₹) выше справедливой (2.28 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (93.7 ₹) выше справедливой на 97.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (203.15) выше чем у сектора в целом (40.9).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (203.15) выше чем у рынка в целом (49.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9893) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9893) ниже чем у рынка в целом (4.24).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (38.13) выше чем у сектора в целом (6.42).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (38.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (88.53) выше чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (88.53) выше чем у рынка в целом (-9.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.69%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4762%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4762%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4464%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4464%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 960.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3244% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3244% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3244% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

Перейти на форум акций "Texmaco Infrastructure & Holdings Limited" ⇨