Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (92.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4609.25 ₹) выше справедливой оценки (375.05 ₹)- Дивиденды (0.381%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 9.4% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Thermax Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -11.4% | -100% | 1.6% |
| 90 дней | 32.4% | -100% | -5.7% |
| 1 год | 92.6% | -100% | 14.6% |
THERMAX_NS vs Сектор: Thermax Limited превзошел сектор "Industrials" на 192.64% за последний год.
THERMAX_NS vs Рынок: Thermax Limited превзошел рынок на 78% за последний год.
Стабильная цена: THERMAX_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THERMAX_NS с недельной волатильностью в 1.7816% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4609.25 ₹) выше справедливой (375.05 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4609.25 ₹) выше справедливой на 91.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.92) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.92) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.39) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.14) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.14) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.24%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.24%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.381% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.381% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.381% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.68%) находятся на не комфортном уровне.
