Financial Markets by TradingView

NSE: TIINDIA_NS - Tube Investments of India Limited

Доходность за полгода: +7.39%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3935.1 ₹) выше справедливой оценки (463.32 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.097%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.98% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tube Investments of India Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 0.1% -2.8% 1.6%
90 дней 10.5% -100% -5.7%
1 год 31.7% -100% 14.6%

Положительная оценка TIINDIA_NS vs Сектор: Tube Investments of India Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 131.67% за последний год.

Положительная оценка TIINDIA_NS vs Рынок: Tube Investments of India Limited превзошел рынок на 17.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TIINDIA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TIINDIA_NS с недельной волатильностью в 0.609% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 51.56
P/S: 3.41
Больше данных по TIINDIA_NS

3.2. Выручка

EPS 49.39
ROE 27.22%
ROA 9.98%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.09%
Больше данных по TIINDIA_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3935.1 ₹) выше справедливой (463.32 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3935.1 ₹) выше справедливой на 88.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.56) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.56) выше чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.94) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.94) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.41) выше чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.37) выше чем у сектора в целом (6.99).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.37) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (59.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.22%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.22%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 117.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.097% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.097% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.097% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.66%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tube Investments of India Limited

Перейти на форум акций "Tube Investments of India Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме