1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (118.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (907.45 ₹) выше справедливой оценки (810.72 ₹)
Дивиденды (0.0511%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июнь 12:45 Indian Exchange Growth Companies With Up To 34% Insider Ownership
![Indian Exchange Growth Companies With Up To 34% Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VgJBslKIeyOm3J3nqLPwjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1762e59d0031dd7c767b613ac375bc3b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-exchange-gro...
источник:
6 Июнь 12:43 Insider-Owned Growth Leaders On The Indian Exchange In May 2024
![Insider-Owned Growth Leaders On The Indian Exchange In May 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VgJBslKIeyOm3J3nqLPwjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1762e59d0031dd7c767b613ac375bc3b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-owned-growt...
источник:
6 Июнь 12:29 Exploring Three Indian Exchange Growth Companies With High Insider Ownership
![Exploring Three Indian Exchange Growth Companies With High Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VgJBslKIeyOm3J3nqLPwjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1762e59d0031dd7c767b613ac375bc3b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-ind...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Titagarh Rail Systems Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -25.1% | -100% | -0.5% |
90 дней | 7.5% | -100% | -8% |
1 год | 118.1% | -100% | 11.6% |
TITAGARH_NS vs Сектор: Titagarh Rail Systems Limited превзошел сектор "Industrials" на 218.06% за последний год.
TITAGARH_NS vs Рынок: Titagarh Rail Systems Limited превзошел рынок на 106.46% за последний год.
Стабильная цена: TITAGARH_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TITAGARH_NS с недельной волатильностью в 2.27% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (907.45 ₹) выше справедливой (810.72 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (907.45 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0511% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0511% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0511% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.