1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=30.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (3253.65 ₹) выше справедливой оценки (343.43 ₹)
Дивиденды (0.5742%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 34.66% увеличился за 5 лет c 17.76%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 16:56 How to invest in the Indian stock market
![How to invest in the Indian stock market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYgKjhlgqX4j5XBYQ2sO3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/84103420-2894-11ef-9ef5-595173fccbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
9 Июнь 13:46 Norway’s Sovereign Wealth Fund Votes against Tesla’s Musk Pay Package
![Norway’s Sovereign Wealth Fund Votes against Tesla’s Musk Pay Package](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jCr3Gd6YlygB6EUI9AMXUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_information_premium_news_383/d64b01c3c184d8f3156693c5c04855dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/norway-sovereign-we...
источник:
9 Июнь 12:38 Want $1 Million in Retirement? Investing $10,000 in Each of These 2 Stocks for the Long Term Could Help You on Your Way
![Want $1 Million in Retirement? Investing $10,000 in Each of These 2 Stocks for the Long Term Could Help You on Your Way](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hz8EZLQc1zUQ0AcD92lCUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/2e360d90c460d55e9ecf8a00408919fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-1-million-reti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Titan Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -10.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 7.3% | -100% | 3.7% |
TITAN_NS vs Сектор: Titan Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 107.26% за последний год.
TITAN_NS vs Рынок: Titan Company Limited превзошел рынок на 3.59% за последний год.
Стабильная цена: TITAN_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TITAN_NS с недельной волатильностью в 0.1396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3253.65 ₹) выше справедливой (343.43 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3253.65 ₹) выше справедливой на 89.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.7) выше чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.7) выше чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.76) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.76) выше чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.89) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.89) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.8) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.8) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.73%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.73%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.48%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.48%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5742% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5742% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5742% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.49%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке