NSE: TTML_NS - Tata Teleservices (Maharashtra) Limited

Доходность за полгода: -18.76%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (75.15 ₹) меньше справедливой цены (93.34 ₹)
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-49.86%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.54%).
  • Доходность акции за последний год (-2.28%) ниже чем средняя по сектору (27.99%).
  • Текущий уровень задолженности 1640.71% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tata Teleservices (Maharashtra) Limited Communication Services Индекс
7 дней -18.1% 1.7% 0.8%
90 дней -3.2% 16.9% 7.5%
1 год -2.3% 28% 24.3%

Отрицательная оценка TTML_NS vs Сектор: Tata Teleservices (Maharashtra) Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -30.27% за последний год.

Отрицательная оценка TTML_NS vs Рынок: Tata Teleservices (Maharashtra) Limited значительно отстал от рынка на -26.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TTML_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TTML_NS с недельной волатильностью в -0.0438% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 9.8
Больше данных по TTML_NS

3.2. Выручка

EPS -5.86
ROE 6.04%
ROA -88.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 45.45%
Больше данных по TTML_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (75.15 ₹) ниже справедливой (93.34 ₹).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (75.15 ₹) ниже справедливой на 24.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (37.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (49.11).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.5689) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.5689) ниже чем у рынка в целом (4.22).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.8) выше чем у сектора в целом (3.85).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (61.06) выше чем у сектора в целом (20.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (61.06) выше чем у рынка в целом (-9.86).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.28%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.28%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.04%) выже чем у сектора в целом (-49.86%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-88.9%) ниже чем у сектора в целом (3.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-88.9%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (1640.71%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1640.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1735.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.54%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tata Teleservices (Maharashtra) Limited

Перейти на форум акций "Tata Teleservices (Maharashtra) Limited" ⇨