1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (96.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (51.65 ₹) выше справедливой оценки (14.33 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 6.81% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 01:19 La-Z-Boy Incorporated Reports Solid Fourth Quarter and Full Year Results; Operating Cash Flow of $158 million for the Full Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/la-z-boy-incorporat...
источник:
18 Июнь 01:05 Actelis Partners with Carahsoft, a Major US-based IT Software and Services Company, to Expand Access for Its Cyber-Secure, Immediate Deployment IoT Connectivity to US Government Agencies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/actelis-partners-ca...
источник:
18 Июнь 00:02 US SEC sues over alleged bogus bailout of Richard Branson's Virgin Orbit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-sec-sues-over-al...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UCO Bank | Индекс | ||
7 дней | -9.3% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -1.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 96% | -100% | 14.6% |
UCOBANK_NS vs Сектор: UCO Bank превзошел сектор "" на 196.02% за последний год.
UCOBANK_NS vs Рынок: UCO Bank превзошел рынок на 81.37% за последний год.
Стабильная цена: UCOBANK_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UCOBANK_NS с недельной волатильностью в 1.8464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (51.65 ₹) выше справедливой (14.33 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.65 ₹) выше справедливой на 72.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.19) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.19) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0766) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0766) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.48) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.48) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.42%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.42%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6425%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6425%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.