1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (730.95 ₹) выше справедливой оценки (106.66 ₹)
- Дивиденды (0.2281%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 16.79% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 00:30 Auto & Transport Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/86e74372-8d5c-3224-bf8...
источник:
10 Июнь 17:57 Southwest Airlines Stock Jumps; Activist Investor Plots Turnaround With $2 Billion Stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b2a57856-b879-3bc9-b2f...
источник:
10 Июнь 17:26 Elliott Targets Southwest CEO in $1.9 Billion Activist Push
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elliott-takes-stake...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Uno Minda Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -24.1% | -40.9% | 1.6% |
90 дней | 19.5% | -100% | -5.7% |
1 год | 24.8% | -100% | 14.6% |
UNOMINDA_NS vs Сектор: Uno Minda Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 124.76% за последний год.
UNOMINDA_NS vs Рынок: Uno Minda Limited превзошел рынок на 10.11% за последний год.
Стабильная цена: UNOMINDA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNOMINDA_NS с недельной волатильностью в 0.4761% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (730.95 ₹) выше справедливой (106.66 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (730.95 ₹) выше справедливой на 85.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.31) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.31) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.24) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.24) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.8) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.8) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.21%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.21%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.63%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.63%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2281% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2281% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2281% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.77%) находятся на не комфортном уровне.