1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (534.1 ₹) выше справедливой оценки (446.15 ₹)
- Дивиденды (1.7387%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 27.03% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 21:35 UPL AND RADICLE GROWTH LAUNCH THE RADICLE NPP CHALLENGE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/upl-radicle-growth-...
источник:
26 Май 21:20 UPL exceeds 2022 cocoa & forests initiative goals, empowering farmers to grow more sustainably, equitably and profitably
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/upl-exceeds-2022-co...
источник:
26 Май 21:15 UPL INAUGURATES GLOBAL NPP RESEARCH CENTER, ADVANCING INNOVATION IN SUSTAINABLE AGRICULTURE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/upl-inaugurates-glo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UPL Limited | Индекс | ||
7 дней | -1% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 12.4% | -100% | -5.7% |
1 год | -22.7% | -100% | 14.6% |
UPL_NS vs Сектор: UPL Limited превзошел сектор "" на 77.31% за последний год.
UPL_NS vs Рынок: UPL Limited значительно отстал от рынка на -37.33% за последний год.
Стабильная цена: UPL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UPL_NS с недельной волатильностью в -0.4363% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (534.1 ₹) выше справедливой (446.15 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (534.1 ₹) выше справедливой на 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.73) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.73) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4844) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4844) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9816) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9816) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.33) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.33) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.1%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.1%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7387% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7387% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7387% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.01%) находятся на не комфортном уровне.