1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.06%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (19.9 ₹) выше справедливой оценки (0.0891 ₹)
- Дивиденды (0.2681%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 1.9676% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0366%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 19:50 Future of Elon Musk and Tesla are on the line this week as shareholders vote on massive pay package
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/future-elon-musk-te...
источник:
11 Июнь 19:24 Boeing Books Just 4 Orders In May. The Stock Falls.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d2191805-3219-305b-8b8...
источник:
11 Июнь 18:35 Magnificent Seven Stocks: Tesla Slides Below Key Level; Apple Rallies To New High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4205eaa9-f620-3a0b-a81...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vakrangee Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -16.6% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | -3.9% | -100% | -5.7% |
1 год | 17.1% | -100% | 14.6% |
VAKRANGEE_NS vs Сектор: Vakrangee Limited превзошел сектор "Technology" на 117.05% за последний год.
VAKRANGEE_NS vs Рынок: Vakrangee Limited превзошел рынок на 2.41% за последний год.
Стабильная цена: VAKRANGEE_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VAKRANGEE_NS с недельной волатильностью в 0.3281% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.9 ₹) выше справедливой (0.0891 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.9 ₹) выше справедливой на 99.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1572.42) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1572.42) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.575) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.575) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.01) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.01) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (81.78) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (81.78) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0366%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0366%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0342%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0342%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2681% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2681% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2681% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (527.22%) находятся на не комфортном уровне.