1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2164.5 ₹) выше справедливой оценки (1933.76 ₹)
- Дивиденды (0.0259%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 48.56% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.9242%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 07:32 Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-apples-ai-...
источник:
11 Июнь 07:10 Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/apple-stage-stage-...
источник:
11 Июнь 06:44 Southwest Defends Strategy Amid Activist Pressure
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southwest-defends-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
V-Mart Retail Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -17.8% | -40.9% | 1.4% |
90 дней | 14.5% | -100% | -6.3% |
1 год | 1.2% | -100% | 13.8% |
VMART_NS vs Сектор: V-Mart Retail Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 101.23% за последний год.
VMART_NS vs Рынок: V-Mart Retail Limited значительно отстал от рынка на -12.53% за последний год.
Стабильная цена: VMART_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VMART_NS с недельной волатильностью в 0.0237% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2164.5 ₹) выше справедливой (1933.76 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2164.5 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (653.63) выше чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (653.63) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.14) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.14) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7697) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7697) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.99) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.99) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9242%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9242%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3242%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3242%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0259% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0259% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0259% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.