Телеграмм канал
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (59.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (150.4 ₹) выше справедливой оценки (18.95 ₹)- Дивиденды (0.0638%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 28.46% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Welspun India Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -98.5% | -0.2% |
| 90 дней | 0% | -100% | -7.2% |
| 1 год | 59.5% | -100% | 12.3% |
WELSPUNIND_NS vs Сектор: Welspun India Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 159.49% за последний год.
WELSPUNIND_NS vs Рынок: Welspun India Limited превзошел рынок на 47.22% за последний год.
Стабильная цена: WELSPUNIND_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WELSPUNIND_NS с недельной волатильностью в 1.1441% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (150.4 ₹) выше справедливой (18.95 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (150.4 ₹) выше справедливой на 87.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.03) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.03) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5176) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5176) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7868) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7868) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.94) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.94) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.0638%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.0638%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0638% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0638% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0638% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.45%) находятся на не комфортном уровне.
