1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 14.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (451.85 ₹) выше справедливой оценки (194 ₹)
- Дивиденды (0.4243%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июль 05:04 Wipro Announces Results for the Quarter Ended June 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wipro-announces-res...
источник:
22 Июль 03:58 India's Wipro lags IT peers with Q1 revenue miss, shares tumble
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-wipro-misses...
источник:
15 Июль 01:44 Wipro Limited to Announce Results for the First Quarter Ended June 30, 2024, on July 19, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wipro-limited-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wipro Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.8% | -100% | 3.7% |
WIPRO_NS vs Сектор: Wipro Limited превзошел сектор "Technology" на 108.81% за последний год.
WIPRO_NS vs Рынок: Wipro Limited превзошел рынок на 5.14% за последний год.
Стабильная цена: WIPRO_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WIPRO_NS с недельной волатильностью в 0.1695% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (451.85 ₹) выше справедливой (194 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (451.85 ₹) выше справедливой на 57.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.66) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.66) ниже чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (5.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.26) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.26) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.77%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.77%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.07%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.07%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4243% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4243% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4243% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.91%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке