Financial Markets by TradingView

NSE: ZEEL_NS - Zee Entertainment Enterprises Limited

Доходность за полгода: -53.73%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (129.8 ₹) выше справедливой оценки (4.69 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1263%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.05% увеличился за 5 лет c 0.027%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.4428%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zee Entertainment Enterprises Limited Communication Services Индекс
7 дней -16.9% -5.5% 1.6%
90 дней -8.4% -100% -5.7%
1 год -30.6% -100% 14.6%

Положительная оценка ZEEL_NS vs Сектор: Zee Entertainment Enterprises Limited превзошел сектор "Communication Services" на 69.35% за последний год.

Отрицательная оценка ZEEL_NS vs Рынок: Zee Entertainment Enterprises Limited значительно отстал от рынка на -45.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZEEL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZEEL_NS с недельной волатильностью в -0.5893% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 424.5
P/S: 2.51
Больше данных по ZEEL_NS

3.2. Выручка

EPS 0.5
ROE 0.4428%
ROA 0.3544%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.95%
Больше данных по ZEEL_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (129.8 ₹) выше справедливой (4.69 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (129.8 ₹) выше справедливой на 96.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (424.5) выше чем у сектора в целом (135.65).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (424.5) выше чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8921) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8921) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.41) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.41) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.39%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4428%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4428%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3544%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3544%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.027% до 2.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 590.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1263% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1263% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1263% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (602.97%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Zee Entertainment Enterprises Limited

Перейти на форум акций "Zee Entertainment Enterprises Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме