1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34%) выше чем средняя по сектору (-99.27%).
Минусы
Цена (478.65 ₹) выше справедливой оценки (427.63 ₹)
Дивиденды (0.2072%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 28.54% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 14:37 These Stocks Are Moving the Most Today: Oracle, Apple, GameStop, Paramount, Rentokil, Casey’s, Broadcom, and More
![These Stocks Are Moving the Most Today: Oracle, Apple, GameStop, Paramount, Rentokil, Casey’s, Broadcom, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yQVBejYioaJXzl9IutUujw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/883a800fd26b80920870043191eb1d68.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6faf3c8d-d79f-39e1-bd6...
источник:
12 Июнь 14:05 BYD, Tesla Stocks Fall as EU Announces New Tariffs on China EVs
![BYD, Tesla Stocks Fall as EU Announces New Tariffs on China EVs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uUH5dM7hRx0xRRm.pec_DA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12b6adb33f7296d98f2e9db13059df66.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5986d6ef-c6ce-35be-a26...
источник:
12 Июнь 13:21 Loss-Making Iris Energy Limited (NASDAQ:IREN) Set To Breakeven
![Loss-Making Iris Energy Limited (NASDAQ:IREN) Set To Breakeven](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loss-making-iris-en...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zota Health Care Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.2% | -96.4% | -0.1% |
90 дней | 0.2% | -100% | -7.7% |
1 год | 34% | -99.3% | 12.1% |
ZOTA_NS vs Сектор: Zota Health Care Limited превзошел сектор "Healthcare" на 133.27% за последний год.
ZOTA_NS vs Рынок: Zota Health Care Limited превзошел рынок на 21.94% за последний год.
Стабильная цена: ZOTA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZOTA_NS с недельной волатильностью в 0.6539% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (478.65 ₹) выше справедливой (427.63 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (478.65 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (89.39) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (89.39) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.98) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.98) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.16) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.16) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (82.55) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (82.55) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.79%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.79%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.88%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.88%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2072% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2072% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2072% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.25%) находятся на комфортном уровне.