OTC: NTDOY - Nintendo Co., Ltd.

Доходность за полгода: -8.93%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (15.99%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=19.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)

Минусы

  • Цена (12.55 $) выше справедливой оценки (6.58 $)
  • Дивиденды (3.55%) меньше среднего по сектору (3.58%).
  • Текущий уровень задолженности 0.2166% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Koninklijke KPN N.V.

Kakaku.com, Inc.

Rightmove plc

Pearson plc

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nintendo Co., Ltd. Communication Services Индекс
7 дней -5.6% -0.2% 3.4%
90 дней -6.3% -1.9% 2.6%
1 год 16% -98% 25%

NTDOY vs Сектор: Nintendo Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 114.03% за последний год.

NTDOY vs Рынок: Nintendo Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -9.03% за последний год.

Стабильная цена: NTDOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTDOY с недельной волатильностью в 0.3075% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.43
P/S: 0.9275
Больше данных по NTDOY

3.2. Выручка

EPS 2.62
ROE 19.96%
ROA 15.44%
ROIC 25.64%
Ebitda margin 32.18%
Больше данных по NTDOY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (12.55 $) выше справедливой (6.58 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (12.55 $) выше справедливой на 47.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (48.96).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (58.65).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6554) ниже чем у сектора в целом (5.27).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6554) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9275) ниже чем у сектора в целом (5.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9275) ниже чем у рынка в целом (5.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5766) ниже чем у сектора в целом (5.53).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5766) ниже чем у рынка в целом (9.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.68%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.68%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4207%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.96%) выже чем у сектора в целом (13.5%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.96%) выже чем у рынка в целом (9.03%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (5%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (4.66%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.64%) выже чем у сектора в целом (-14.75%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.64%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.2166%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2166%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 1.451% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.55% ниже средней по сектору '3.58%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.55% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nintendo Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Nintendo Co., Ltd." ⇨