1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.38%) выше чем средняя по сектору (-99.2%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)
Минусы
- Цена (13.48 $) выше справедливой оценки (12.48 $)
- Дивиденды (3.55%) меньше среднего по сектору (3.58%).
- Текущий уровень задолженности 0.2166% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 17:57 Nintendo Switch sales halve and profit tumbles as successor device awaited
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japans-nintendo-say...
источник:
7 Сентября 17:43 Promising Powerhouses: 3 Great Gaming Stocks to Invest In Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/promising-powerhous...
источник:
7 Сентября 17:21 Nintendo Profit Dives 71% on Slowing Demand for Aging Switch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nintendo-profit-sli...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.7% | -99.1% | 1.7% |
90 дней | 1.6% | -99.1% | 4.3% |
1 год | 28.4% | -99.2% | 28.4% |
NTDOY vs Сектор: Nintendo Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 127.58% за последний год.
NTDOY vs Рынок: Nintendo Co., Ltd. превзошел рынок на 0.0275% за последний год.
Стабильная цена: NTDOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTDOY с недельной волатильностью в 0.5458% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.48 $) выше справедливой (12.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.48 $) выше справедливой на 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (48.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (58.65).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6554) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6554) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9275) ниже чем у сектора в целом (5.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9275) ниже чем у рынка в целом (5.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5766) ниже чем у сектора в целом (5.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5766) ниже чем у рынка в целом (9.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.29%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.29%) ниже доходности по сектору (-1.4207%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.96%) выже чем у сектора в целом (13.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.96%) выже чем у рынка в целом (9.03%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (4.66%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.64%) выже чем у сектора в целом (-14.75%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.64%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.55% ниже средней по сектору '3.58%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке