1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.99%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (25.24%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
Минусы
- Цена (12.9 $) выше справедливой оценки (5.83 $)
- Текущий уровень задолженности 0.2165% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:15 Microsoft (MSFT), NetEase to Bring Back Blizzard Games in China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-nete...
источник:
11 Апреля 22:46 Лунный «пряник» и коллекция винила
10 Апреля 11:01 Байден и Кисида встретились в Белом доме
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 1% | -100% | -0.6% |
90 дней | -7.4% | -100% | 9.1% |
1 год | 25.2% | -100% | 31.7% |
NTDOY vs Сектор: Nintendo Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 125.22% за последний год.
NTDOY vs Рынок: Nintendo Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -6.41% за последний год.
Стабильная цена: NTDOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTDOY с недельной волатильностью в 0.4854% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.9 $) выше справедливой (5.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.9 $) выше справедливой на 54.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (141.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6527) ниже чем у сектора в целом (104.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6527) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9236) ниже чем у сектора в целом (105.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9236) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5647) ниже чем у сектора в целом (115.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5647) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.38%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.38%) ниже доходности по сектору (-41.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.96%) выже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.96%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.64%) выже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.64%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.16%) находятся на комфортном уровне.