Nintendo Co., Ltd. (NTDOY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nintendo Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (13.13 $) меньше справедливой цены (37.83 $)
Доходность акции за последний год (21.25%) выше чем средняя по сектору (-22.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.09%)

Минусы

Дивиденды (2.42%) меньше среднего по сектору (3.33%).
Текущий уровень задолженности 0.1946% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

3 декабря 20:34 Adobe Analytics оценили онлайн-траты американцев в "черную пятницу" в рекордные $10,8 млрд

28 ноября 14:03 В Китае магазин игр и онлайн-сервисы Nintendo Switch прекратят работу в 2026 году

5 ноября 13:37 Nintendo в I финполугодии сократила чистую прибыль на 60%, выручку - на 34%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Nintendo Co., Ltd.	Communication Services	Индекс
7 дней	-1.3%	-4.1%	-0.1%
90 дней	10.5%	-3.8%	5.4%
1 год	21.2%	-22.2%	28%

NTDOY vs Сектор: Nintendo Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 43.45% за последний год.

NTDOY vs Рынок: Nintendo Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -6.79% за последний год.

Стабильная цена: NTDOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTDOY с недельной волатильностью в 0.4086% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.91

P/S: 1.44

Больше данных по NTDOY

3.2. Выручка

EPS	421.39
ROE	20.15%
ROA	16.21%
ROIC	29.44%
Ebitda margin	32.71%

Больше данных по NTDOY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.13 $) ниже справедливой (37.83 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.13 $) ниже справедливой на 188.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.91) ниже чем у сектора в целом (48.23).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.91) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9251) ниже чем у сектора в целом (3.96).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9251) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (4.01).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (7.31).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.58%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (13.36%) ниже средней доходности за 5 лет (30.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.36%) превышает доходность по сектору (1.6%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.15%) выже чем у сектора в целом (11.09%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.15%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.21%) выже чем у сектора в целом (4.6%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.21%) выже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.44%) выже чем у сектора в целом (1.99%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.44%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.1946%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.1946%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 1.25% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% ниже средней по сектору '3.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.15%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: NTDOY - Nintendo Co., Ltd.

Анализ компании Nintendo Co., Ltd.