1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.25%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-15.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (59.71 $) выше справедливой оценки (4.68 $)
Текущий уровень задолженности 34.23% увеличился за 5 лет c 11.62%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.1441%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:24 Advance Auto Parts (NYSE:AAP) Has Announced A Dividend Of $0.25
![Advance Auto Parts (NYSE:AAP) Has Announced A Dividend Of $0.25](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vDOObH7yE2RWvromQLTudQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c81cd85cb4b7d3ca5825dd1ac04873a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advance-auto-parts-...
источник:
29 Июнь 07:14 These 2 Businesses Need Turnarounds. But Each Has a Potential Catalyst Coming That Could Send Shares Soaring.
![These 2 Businesses Need Turnarounds. But Each Has a Potential Catalyst Coming That Could Send Shares Soaring.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8GcxivlNW76LDSf.pGSSww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/cb2acd8ede4cee021a0c314fb4987301.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-businesses-turnar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Advance Auto Parts | Industrials | Индекс | |
7 дней | -8.6% | -100% | 3.4% |
90 дней | -30.1% | -100% | -4.6% |
1 год | -15.9% | -100% | 15% |
AAP vs Сектор: Advance Auto Parts превзошел сектор "Industrials" на 84.1% за последний год.
AAP vs Рынок: Advance Auto Parts значительно отстал от рынка на -30.91% за последний год.
Стабильная цена: AAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAP с недельной волатильностью в -0.3058% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (59.71 $) выше справедливой (4.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.71 $) выше справедливой на 92.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (122.12) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (122.12) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4412) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4412) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3217) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3217) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1441%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1441%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2377%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2377%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.25% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (703.86%) находятся на не комфортном уровне.