1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.86%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (6.45%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (22.2 $) выше справедливой оценки (6.19 $)
Текущий уровень задолженности 57.48% увеличился за 5 лет c 2.84%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:18 American Assets Trust, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call Information
![American Assets Trust, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call Information](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q4CkNtuemJVvieMS87w1OQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/fab2115d35088bad47363588d012ad30.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-assets-tru...
источник:
14 Июль 02:38 American Assets Trust, Inc. Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call Information
![American Assets Trust, Inc. Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call Information](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q4CkNtuemJVvieMS87w1OQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/fab2115d35088bad47363588d012ad30.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-assets-tru...
источник:
6 Июль 23:19 One American Assets Trust Insider Raised Their Stake In The Previous Year
![One American Assets Trust Insider Raised Their Stake In The Previous Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2xLKZKSl_wB3ybzHFpHzaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/38ced98cbfd0e92e2cebabaeb3caaa2e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-american-assets...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Assets Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.9% | -100% | 4.2% |
90 дней | 6.9% | -100% | -12.7% |
1 год | 6.5% | -100% | 4.1% |
AAT vs Сектор: American Assets Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 106.41% за последний год.
AAT vs Рынок: American Assets Trust, Inc. превзошел рынок на 2.4% за последний год.
Стабильная цена: AAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAT с недельной волатильностью в 0.1241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.2 $) выше справедливой (6.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.2 $) выше справедливой на 72.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.32) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.32) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4988) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4988) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.16%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.687%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.687%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.86% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (201.62%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке