1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.21%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (19.77%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (21.26 $) выше справедливой оценки (6.65 $)
- Текущий уровень задолженности 57.48% увеличился за 5 лет c 2.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:39 American Assets Trust, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call Information
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-assets-tru...
источник:
30 Марта 13:51 One American Assets Trust Insider Raised Their Stake In The Previous Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-american-assets...
источник:
9 Марта 13:15 American Assets Trust (NYSE:AAT) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-assets-tru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Assets Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | -0.5% |
90 дней | -9.3% | -100% | 9.2% |
1 год | 19.8% | -100% | 31.8% |
AAT vs Сектор: American Assets Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 119.76% за последний год.
AAT vs Рынок: American Assets Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -12.02% за последний год.
Стабильная цена: AAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAT с недельной волатильностью в 0.3803% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.26 $) выше справедливой (6.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.26 $) выше справедливой на 68.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.32) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.32) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4988) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4988) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (104.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (104.23%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.16%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.687%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.687%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.21% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (201.62%) находятся на не комфортном уровне.