NYSE: ABBV - AbbVie

Доходность за полгода: +16.59%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.13%) больше среднего по сектору (1.8668%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.05%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 44.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.92%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=35.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (178.53 $) выше справедливой оценки (25.67 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AbbVie Healthcare Индекс
7 дней -0.6% -57.9% 0.8%
90 дней 15.2% -56.5% 6.8%
1 год 13.1% -51.6% 35.6%

Положительная оценка ABBV vs Сектор: AbbVie превзошел сектор "Healthcare" на 64.68% за последний год.

Отрицательная оценка ABBV vs Рынок: AbbVie значительно отстал от рынка на -22.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ABBV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABBV с недельной волатильностью в 0.251% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.74
ROE 35.22%
ROA 3.56%
ROIC 15.29%
Ebitda margin 33.31%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (178.53 $) выше справедливой (25.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (178.53 $) выше справедливой на 85.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.49) выше чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.49) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.42) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.42) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.06) выше чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.06) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) выше чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.97%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.22%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.22%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.56%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.56%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.29%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.29%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 67.92% до 44.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1222.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.13% выше средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.13% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (216.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано