1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.79%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 10.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.44%.
Минусы
Цена (178.74 $) выше справедливой оценки (75.42 $)
Дивиденды (1.1088%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-5114.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
AmerisourceBergen | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -41% | 3.4% |
90 дней | 2.2% | -100% | -4.6% |
1 год | -5.8% | -87.5% | 15% |
ABC vs Сектор: AmerisourceBergen превзошел сектор "Healthcare" на 81.68% за последний год.
ABC vs Рынок: AmerisourceBergen значительно отстал от рынка на -20.8% за последний год.
Стабильная цена: ABC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABC с недельной волатильностью в -0.1113% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (178.74 $) выше справедливой (75.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (178.74 $) выше справедливой на 57.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.95) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.95) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (404.06) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (404.06) выше чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1207) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1207) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.95) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.95) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.86%) ниже средней доходности за 5 лет (19.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.86%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5114.62%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5114.62%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.07%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.07%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1088% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1088% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1088% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.06%) находятся на не комфортном уровне.