Financial Markets by TradingView

NYSE: ABG - Asbury Automotive Group, Inc.

Доходность за полгода: +16.69%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.74%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 49.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 72.59%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (217.12 $) выше справедливой оценки (144.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Asbury Automotive Group, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.9% -96.8% -0.4%
90 дней 2.6% -96.6% 6.4%
1 год 10.7% -96.2% 35.6%

Положительная оценка ABG vs Сектор: Asbury Automotive Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 106.98% за последний год.

Отрицательная оценка ABG vs Рынок: Asbury Automotive Group, Inc. значительно отстал от рынка на -24.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ABG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABG с недельной волатильностью в 0.2065% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.81
P/S: 0.318
Больше данных по ABG

3.2. Выручка

EPS 28.69
ROE 19.6%
ROA 6.63%
ROIC 16.65%
Ebitda margin 7.69%
Больше данных по ABG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (217.12 $) выше справедливой (144.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (217.12 $) выше справедливой на 33.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.81) ниже чем у сектора в целом (42.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1546) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1546) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.318) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.318) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.97%) ниже средней доходности за 5 лет (45.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.97%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.6%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.6%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.65%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 72.59% до 49.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 828.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.03.2024 Milstein Jed
SVP & CHRO		 Продажа 209 826 595 3955

9. Форум по акциям Asbury Automotive Group, Inc.

Перейти на форум акций "Asbury Automotive Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме