1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.3029%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 49.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 72.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (243.55 $) выше справедливой оценки (217.59 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:11 These 2 Simple ETFs Could Turn $100 a Month Into $1.4 million
![These 2 Simple ETFs Could Turn $100 a Month Into $1.4 million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WjS6e0XZXERRPqYtNNoeww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f55eb063ab5dc6529e146ca127753c93.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-simple-etfs-could...
источник:
20 Июль 17:06 Why Is HEICO Corporation (HEI) One of the Most Profitable Stocks for the Last 20 Years?
![Why Is HEICO Corporation (HEI) One of the Most Profitable Stocks for the Last 20 Years?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OWEFUeR1tr_qt35qINIFMA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/ec1d6ce0442ab20bcc3b3b04d825ec6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-heico-corporati...
источник:
20 Июль 16:46 Has NetEase, Inc. (NTES) Been a Profitable Stock for the Last 20 Years?
![Has NetEase, Inc. (NTES) Been a Profitable Stock for the Last 20 Years?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jXGjzoNPZAbtDIdm0iyE_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/1d222ff406ade581b80433de2cb9b1bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netease-inc-ntes-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Asbury Automotive Group, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.4% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 12% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -0.3% | -89.8% | 3.7% |
ABG vs Сектор: Asbury Automotive Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 89.5% за последний год.
ABG vs Рынок: Asbury Automotive Group, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.97% за последний год.
Стабильная цена: ABG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABG с недельной волатильностью в -0.0058% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (243.55 $) выше справедливой (217.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (243.55 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.81) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1546) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1546) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.318) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.318) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.6%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.6%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.65%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке