Financial Markets by TradingView

NYSE: ABR - Arbor Realty Trust, Inc.

Доходность за полгода: -2.18%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.5%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 59.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.87%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.03 $) выше справедливой оценки (12.05 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arbor Realty Trust, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 0.1% -100% 0.1%
90 дней -2% -100% 6.6%
1 год 10.9% -100% 33.4%

Положительная оценка ABR vs Сектор: Arbor Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 110.89% за последний год.

Отрицательная оценка ABR vs Рынок: Arbor Realty Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -22.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ABR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABR с недельной волатильностью в 0.2095% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.29
P/S: 4.78
Больше данных по ABR

3.2. Выручка

EPS 1.6973
ROE 12.27%
ROA 2.27%
ROIC 0%
Ebitda margin 168.61%
Больше данных по ABR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.03 $) выше справедливой (12.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.03 $) выше справедливой на 7.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0597) ниже чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0597) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.8) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.8) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (10.21%) ниже средней доходности за 5 лет (37.58%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.21%) ниже доходности по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.27%) выже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.27%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 71.87% до 59.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2530.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.5% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.5% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.48%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Arbor Realty Trust, Inc.

Перейти на форум акций "Arbor Realty Trust, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме