Financial Markets by TradingView

NYSE: ABT - Abbott

Доходность за полгода: -2.55%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.0743%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.14%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (107.58 $) выше справедливой оценки (30.68 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8168%) меньше среднего по сектору (1.8505%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Abbott Healthcare Индекс
7 дней 3.5% -41% 3.4%
90 дней -5.2% -100% -4.6%
1 год -0.1% -87.5% 15%

Положительная оценка ABT vs Сектор: Abbott превзошел сектор "Healthcare" на 87.39% за последний год.

Отрицательная оценка ABT vs Рынок: Abbott значительно отстал от рынка на -15.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ABT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABT с недельной волатильностью в -0.0014% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.38
P/S: 4.76
Больше данных по ABT

3.2. Выручка

EPS 3.27
ROE 15.2%
ROA 7.75%
ROIC 15.58%
Ebitda margin 26.39%
Больше данных по ABT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (107.58 $) выше справедливой (30.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (107.58 $) выше справедливой на 71.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.38) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.38) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.2%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.2%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.75%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.75%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.58%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.14% до 21.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 277.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8168% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8168% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8168% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2024 Wainer Andrea F
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Продажа 120 1 500 000 12500
23.02.2024 Wainer Andrea F
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Покупка 59.94 749 250 12500
27.07.2023 STARKS DANIEL J
Director		 Продажа 113.76 5 688 000 50000
02.05.2023 Wainer Andrea F
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Продажа 110.56 909 467 8226
02.05.2023 Wainer Andrea F
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Покупка 47 386 622 8226

9. Форум по акциям Abbott

Перейти на форум акций "Abbott" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме