Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: ABT - Abbott

Доходность за полгода: -13.42%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.17%) выше чем средняя по сектору (-42.49%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.78%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-34.25%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (109.78$) выше справедливой оценки (45.66$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.83%) меньше среднего по сектору (2.01%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Abbott Healthcare Индекс
7 дней -1.1% -27.1% 2.2%
90 дней -8.2% -20.7% -7.5%
1 год 2.2% -42.5% -43%

Положительная оценка ABT vs Сектор: Abbott превзошел сектор "Healthcare" на 44.65% за последний год.

Положительная оценка ABT vs Рынок: Abbott превзошел рынок на 45.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ABT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABT с недельной волатильностью в 0.0417% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.23
P/S: 4.19

3.2. Выручка

EPS 4.31
ROE 22.26%
ROA 8.56%
ROIC 15.58%
Ebitda margin 22.58%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (109.78$) выше справедливой (45.66$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (109.78$) выше справедливой на 58.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.23) ниже чем у сектора в целом (101.79).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.23) ниже чем у рынка в целом (59.64).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.16) ниже чем у сектора в целом (13.17).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.16) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.75) выше чем у сектора в целом (3.09).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.75) выше чем у рынка в целом (7.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 353.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (25.88%) ниже средней доходности за 5 лет (353.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.88%) превышает доходность по сектору (-44.82%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.26%) выже чем у сектора в целом (-34.25%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.26%) ниже чем у рынка в целом (2333.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (-14.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.56%) ниже чем у рынка в целом (967.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.58%) выже чем у сектора в целом (-28.36%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.58%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 41.78% до 22.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 188.29%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.83% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.83% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.23%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.07.2022 Mateus Fernando
SENIOR VICE PRESIDENT
Продажа 109.05 267 936 2457
25.07.2022 Tyler Julie L.
SENIOR VICE PRESIDENT
Продажа 109.09 27 600 253
13.12.2021 CAPEK JOHN M
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
Продажа 135.05 20 203 500 149600
13.12.2021 CAPEK JOHN M
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
Покупка 34.94 5 227 020 149600
13.12.2021 Salvadori Daniel Gesua Sive
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
Продажа 135 7 897 360 58499