1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.9451%) больше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (11.03%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущий уровень задолженности 21.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (110.01 $) выше справедливой оценки (32.32 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:15 Want Decades of Passive Income? 2 Stocks to Buy Now.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-decades-passiv...
источник:
16 Марта 03:45 Why Abbott's Formula-Related Sell-Off Could Be A Buying Opportunity, Says Analyst
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/13dadd7c-bcf2-3afd-8d3...
источник:
9 Марта 03:12 Abbott (ABT) to Reduce Childhood Malnutrition With New Pact
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abbott-abt-reduce-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Abbott | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -57.9% | 1.1% |
90 дней | 0.9% | -56.5% | 6.8% |
1 год | 11% | -51.6% | 34.5% |
ABT vs Сектор: Abbott превзошел сектор "Healthcare" на 62.66% за последний год.
ABT vs Рынок: Abbott значительно отстал от рынка на -23.44% за последний год.
Стабильная цена: ABT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABT с недельной волатильностью в 0.2121% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (110.01 $) выше справедливой (32.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (110.01 $) выше справедливой на 70.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.32) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.32) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.91) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.91) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.63) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.63) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.3793%) ниже средней доходности за 5 лет (11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.3793%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.2%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.2%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.75%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.75%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.58%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9451% выше средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9451% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9451% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.14%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 200.2% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | Wainer Andrea F EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
Продажа | 120 | 1 500 000 | 12500 |
23.02.2024 | Wainer Andrea F EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
Покупка | 59.94 | 749 250 | 12500 |
27.07.2023 | STARKS DANIEL J Director |
Продажа | 113.76 | 5 688 000 | 50000 |
02.05.2023 | Wainer Andrea F EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
Продажа | 110.56 | 909 467 | 8226 |
02.05.2023 | Wainer Andrea F EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
Покупка | 47 | 386 622 | 8226 |